第一章 總則
第一條 為確保月度施工工程正常進行，規(guī)范工程款支付結(jié)算，結(jié)合新疆天池能源有限責任公司露天煤礦(以下簡稱將二礦)實際，制定本辦法。
第二條 本管理辦法適用于將二礦爆破工程、剝離工程、采煤工程、裝車工程、回篩倒運工程、破碎篩分加工、中塊撿矸以及原煤破碎等外包工程費用結(jié)算。
第二章 職責分工
第三條 經(jīng)營科職責
(一)負責擬定工程款支付結(jié)算管理考核措施，并監(jiān)督執(zhí)行。
(二)負責歸集各類結(jié)算資料，并按照合同約定及時辦理結(jié)算。
(三)負責督促施工單位及時按照合同約定辦理結(jié)算，督促各部門按照時間節(jié)點報送結(jié)算資料。
(四)負責出具甲控油結(jié)算單及油料咨詢費結(jié)算單，并于施工單位核對確認。
第四條 生產(chǎn)技術(shù)科職責
(一)負責組織采剝、鉆爆工程量、工程質(zhì)量驗收并出具驗收結(jié)果。
(二)負責對各類驗收資料進行歸檔整理。
(三)負責出具風選煤質(zhì)質(zhì)量確認單。
(四)歸集本部門零星租賃確認單及整理零星租賃匯總表。
(五)負責提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)竣工結(jié)算資料。
第五條 安環(huán)科職責
(一)負責歸集各部門安全罰單，并形成臺賬與財務(wù)科對賬確認。
(二)歸集本部門零星租賃確認單及整理零星租賃匯總表。
第六條 煤炭加工部職責
(一)負責出具破碎量確認單、風選加工量確認單、裝車倒運確認單、撿矸量確認單、加工量確認單。
(二)歸集本部門零星租賃確認單及整理零星租賃匯總表。 第七條 其他科室職責
(一)機電科負責與施工單位對賬確認月度用電、電費情況。
(二)綜合科負責與施工單位對賬確認月度用水、水費情況。
(三)其他科室負責提供工程款中需扣除的資料。
(四)歸集本部門零星租賃確認單及整理零星租賃匯總表。
第八條 各施工單位職責
(一)負責及時對賬確認各類扣款、結(jié)算資料。
(二)負責及時開取足額工程款發(fā)票。
(三)負責配合完成礦方要求的其他結(jié)算相關(guān)的工作。
第三章 工程款支付結(jié)算流程
第九條 對賬結(jié)算依據(jù)確認
(一)工程驗收資料確認：
1、生產(chǎn)技術(shù)科每月25日將各施工單位工程量驗收單、工程質(zhì)量驗收單、運距圖紙電子版報送至經(jīng)營科工程款結(jié)算員處，次月5日向工程款結(jié)算員提交月度各施工單位工程量驗收單、工程質(zhì)量驗收單、運距圖紙掃描件或復(fù)印件。要求驗收資料上的爆破量、剝離量及采煤量必須分施工單位、分標段、分生產(chǎn)、分基建;單項施工工程完工必須單獨出具驗收資料。
2、煤炭加工部每月25日前與施工單位完成裝車、回篩倒運、加工量對賬并經(jīng)雙方確認，次月5日前向經(jīng)營科工程款結(jié)算員報送加工量紙質(zhì)版;因施工方單方面原因延誤工程款對賬結(jié)算的，按照本辦法考核細則進行考核。
3、各科室每月25日將零星租賃確認單及零星租賃匯總表報送至經(jīng)營科工程款結(jié)算員。
3、工程款結(jié)算員結(jié)合付款審批需求，要求各科室提供其他付款資料的，各科室接到通知后應(yīng)立即著手準備，并在要求的期限內(nèi)提供，拒不提供并導(dǎo)致付款受到影響的，按照本辦法考核細則進行考核。
(二)“甲控油”資料確認：
1、經(jīng)營科于每月25日前將與各施工單位對賬,并形成經(jīng)雙方確認的甲控油對賬單(統(tǒng)計周期為：上月21日至本月20日) 2、各施工單位油品負責人員在接到通知后，應(yīng)及時到經(jīng)營科對賬蓋章，因施工方單方面原因延誤工程款對賬結(jié)算的，按照本辦法考核細則進行考核處罰。
(三)其他扣款及增補項目：
1、安環(huán)科每月25日前將確認的三違處罰臺賬及明細掃描件交工程款結(jié)算員;
2、機電科每月25日前將確認的用電繳費通知書(蓋章簽字確認)交工程款結(jié)算員;
3、綜合科每月25日前將確認的水費繳費通知書交工程款結(jié)算員;
4、其他科室如有需要從月度工程款扣除的項目，將確認的扣除資料于每月25日前交工程款結(jié)算員。
第十條 工程款驗工計價
(一)工程款結(jié)算員需將各類結(jié)算資料歸集后，于3個工作日內(nèi)完成各單位工程款核算及結(jié)算附件整理。
(二)工程款核算完畢后，工程款結(jié)算員需與各施工單位在3個工作日之內(nèi)完成對賬確認，礦內(nèi)會簽完畢后，工程款結(jié)算員需及時提交驗工計價審批流程。
第十一條 發(fā)票開取
(一)驗工計價審批結(jié)束后，工程款結(jié)算員需及時通知各施工單位開發(fā)票，各施工單位在接到通知最多5個工作日之內(nèi)，按照對賬發(fā)票金額、合同約定稅率、發(fā)票類型，開取足額發(fā)票。
(二)各施工單位需在提供發(fā)票時，同步提供收據(jù);拒不提交的，工程款結(jié)算員可拒絕付款，造成的任何損失，由未提交資料施工單位承擔。
第十二條 發(fā)票掛賬
(一)工程款結(jié)算員在收到各施工單位開取的發(fā)票后，需審核發(fā)票是否符合要求，審核無誤后登記發(fā)票接收臺賬。
(二)在接收發(fā)票后，需及時提交發(fā)票掛賬流程并及時盯辦流程審批。
第十三條 資金支付
(一)待發(fā)票掛賬結(jié)束后，需及時提交資金支付流程并及時盯辦流程審批。
(二)結(jié)合公司內(nèi)控要求，超過五百萬的付款項目，工程款結(jié)算員需在資金支付流程審批結(jié)束后，及時整理報股份公司董事長簽字審批文件，并及時向公司黨政部提
交，后續(xù)流程需及時跟蹤對接，因?qū)硬坏轿粚?dǎo)致付款受到影響的，按照本辦法考核細則進行考核。
第十四條 資金支付流程審批結(jié)束后，工程款結(jié)算員需及時溝通，并掌握付款進度情況;如進行新辦銀承承兌支付，工程款結(jié)算員應(yīng)當及時準備相關(guān)資料報送至公司財務(wù)部以保證正常支付。
第十五條工程款結(jié)算員根據(jù)合同進度款臺賬格式及時更新工程款臺賬、付款進度臺賬，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)、外委單位通報付款進度情況。
第四章 考核細則
第十六條 礦內(nèi)各科室未按照工程款支付結(jié)算流程各時間節(jié)點完成的，對相關(guān)責任科室考核200-500元/次;存在延遲的，再追加考核100元/天，考核金額在月度工資中扣除。
第十七條各施工單位未按照工程款支付結(jié)算流程各時間節(jié)點完成的，對各單位考核500元/次;存在延遲的，再追加考核200元/天，考核金額在月度工程款結(jié)算中扣除。
第十八條因礦內(nèi)各科室相關(guān)人員工作拖沓、推諉扯皮導(dǎo)致工程款支付延誤，造成工程施工受到影響的，專項通報考核處理;因各施工單位不配合對賬、付款導(dǎo)致工程款支付延誤，并造成工程施工受到影響的，除由各施工單位自行承擔相關(guān)責任外，還應(yīng)由礦方按照合同違約條款進行處罰，給礦方造成損失的，還應(yīng)向礦方支付相應(yīng)賠償。
第五章 附則
第十九條本管理辦法的最終解釋權(quán)為將二礦經(jīng)營科，并自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件1：各科室需要報送資料清單
